Plantilla de Flujo de Caja en Excel

La hoja de flujo de caja que todo negocio necesita para controlar correctamente los ingresos y los gastos, ¡ahora en la versión 4.0! Tiene 5 paneles listos para usar, informes automáticos, clasificación de cuentas y control de estado de pago. Con ella, podrá ver rápidamente la salud financiera de su negocio para tomar decisiones más seguras.

Registro de Tipos de Ingresos
La hoja de cálculo sigue las prácticas recomendadas para la gestión del flujo de caja. El primer paso es crear un plan de cuentas. Dentro de este, comenzará registrando los tipos de entrada de caja (ingresos) de su negocio. Esta actividad le ayudará a ver sus resultados separados por tipo cada mes.

Registro de Tipos de Gastos
A continuación, registre sus tipos de salidas de caja (gastos). Esta actividad le permitirá analizar sus cuentas más relevantes: gastos de personal, marketing, operaciones, etc. Además, le permite analizar subgrupos de cuentas.

Analice sus Cuentas Diarias
Con el plan de cuentas listo, podrá contabilizar las entradas y las salidas de caja separadas en pestañas mensuales y acompañar la evolución de su saldo diario. También puede colocar las fechas de pago para acompañar sus cuentas por cobrar y por pagar, así como los cobros y los pagos que ya se hayan realizado.

Analice su Flujo Diario
Vea el resultado diario de su flujo de entradas y salidas de caja. Descubra los mejores días del mes y los peores. Tome decisiones para optimizar su flujo de caja en los próximos meses.

Informes Automáticos
Analice los ingresos, los gastos y las ganancias/pérdidas, así como la rentabilidad y el saldo acumulado por el flujo de caja. Descubra de forma sencilla e intuitiva si su empresa va por el buen camino.

Objetivos
Defina metas de ingresos y gastos, y compárelas con los resultados reales para tener una referencia en el futuro.

ERE – Estado de Resultado del Ejercicio
Acompañe su resultado por el régimen de competencia. Generamos un ERE resumido (solo con las grandes cuentas) y otro detallado, para facilitar su análisis financiero.

Valores en Abierto
Acompañe los días en que todavía hay valores en abierto, es decir, sin la fecha de pago. Esto significa que algún cliente puede estar equivocado, o que puede tener pagos no efectuados a proveedores.

Cuentas por Pagar y Recibir
Acompañe sus cuentas por pagar y por recibir detalladamente y verifique el incumplimiento de clientes.

Informe listo para la impresión
Acceda a un informe listo para imprimir con los resultados financieros principales en forma de gráficos y tablas.

Panel de Análisis Mensual
Seleccione el mes y vea en la misma pantalla los resultados principales y la información relevante para que su empresa pueda seguir creciendo.

Panel de Análisis Anual
Acompañe también una visión del resultado anual acumulado de la empresa, incluso comparando con las metas que usted ya ha definido.

Panel de Análisis de Cuentas
Seleccione un grupo de cuentas para analizar y hacer comparaciones entre subcuentas para entender el impacto de ellas en el resultado.

Panel de Ingresos
Vea exclusivamente los grupos y los subgrupos de ingresos para entender la composición de sus entradas de caja. Encuentre y elimine disparidades.

Panel de Gastos
Haga el mismo análisis para los grupos y los subgrupos de gastos.